7月12日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.098，涨0.01%
发布日期：2024-07-29 16:15 点击次数：127
本站消息，7月12日，鹏华尊享定开债发起式最新单位净值为1.098元，累计净值为1.1875元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.87%，现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.45%。
以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。